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掘金1季度业绩预告 医药计算机传媒等行业成长靓眼
文章来源:人民网  发布时间:2016-4-10 10:53:17  已经被浏览:

近期,大盘终于走出暴跌阴霾开始震荡回升,虽然趋势性行情还未出现,但结构性行情早已展开。随着年报进入披露高峰期,市场对成长性的关注明显提升。在年报披露同时,一季度业绩预告也在加速披露,就目前情况来看,医药、计算机、有色金属、电气设备是业绩预增较为集中的板块。分析人士认为,投资者可从中精选成长个股作为选股标的。

1、生物医药

福安药业(300194):等增幅达1倍

作为防御性板块之一,良好的业绩增长势头给生物医药板块提供了较高的安全边际。据统计,目前共有46只医药股披露了2016年一季度业绩预告,其中40股预计净利润同比出现增长,占比达到87%,位列所有行业榜首。而在预喜的公司中,3家公司预计净利润同比增幅超过100%,20家预计净利润同比增幅超过50%。其中福安药业、紫鑫药业(002118)、精华制药(002349)分别以228%、127%、100%的预告业绩增速占据生物医药板块中报业绩增幅榜前三位。

近期无论是从各地招标政策还是CFDA的行业规范行动都可以看出决策层接轨国际,调整产品结构,控制支出过快增长的决心。兴业证券(601377)分析师徐佳熹表示,在传统处方药行业整体性减速的背景下,代表产业未来发展方向的领域,如创新药、高壁垒仿制药、国际化、生物药等将是业绩成长确定的细分领域,而一季报也将作为这类公司的试金石,行业趋势向好的绩优股将是投资者基础配置品种,短期虽然弹性不足但中期超额收益可期。

机会方面,徐佳熹建议投资者关注三类品种。首先是一季报预期稳定的价值成长股,建议关注华东医药(000963)、京新药业(002020)、恒瑞医药(600276)、爱尔眼科(300015),同时关注通化东宝(600867)、长春高新(000661)、华海药业(600521)等;其次是符合医改政策大方向的新兴领域标的,建议关注包括处方药外流的国药一致(000028),关注新华制药(000756)、九州通(600998)。现代医疗服务及其配套产业的尚荣医疗(002551)、福瑞股份(300049)、润达医疗(603108);最后是对于回避波动,注重绝对收益的投资者,建议关注山大华特(000915)、众生药业(002317)、信立泰(002294)、上海医药(601607)、东阿阿胶(000423)等防御性品种。

潜力股精选

华东医药:核心产品快速增长

公司年报营业收入增14.67%,归属于母公司所有者净利润增44.97%。公司主营业务增长稳健,业绩增速较快,符合市场预期。目前核心产品的产品力较强。招商证券(600999)分析师李珊珊指出,公司控股股东远大集团和二股东华东医药集团以现金方式、67.31元增发价分别认购32.9亿和2.1亿元。定增彰显股东对公司长期发展的信心。定增的顺利实施,可以降低资产负债率和财务费用,提升利润水平,并且为未来外延式扩张奠定资金基础。公司核心品种快速增长将为业绩提供有力支撑,看好公司未来发展。

国药一致:国药系拟对旗下资产重组

公司2015年营业收入259亿元,同比增长8.51%,净利润达7.61亿元,同比增长16.67%。单季度来看四季度净利润为1.87亿元,同比增长27.55%,主要是医药工业板块增长提速所致。群益证券分析师闫永正指出,3月9日披露重组预案,国药系拟对旗下资产重组,将公司打造成为商业平台。公司作为国药系控股子公司受益于国企混合所有制改革,有望进一步提高经营效率,实现业绩快速增长,目前公司A股股价基本合理。

2、计算机

30家公司业绩增速超50%

从计算机行业的投资逻辑来看,成长、题材加并购是三大核心。成长体现在行业整体的增速处于各行业的前列,众多行业热点均处于行业周期的成长期,在市场横向对比中成长性处于领先位置。东兴证券分析师林阳指出,题材体现在行业新技术新商业模式层出不穷,从年初的互联网金融、大数据、云计算到年末的人工智能、云计算,虽然暂时对公司业绩的贡献较小,但代表着未来的发展趋势,可以引发无限的预期空间。

2016年二季度行业的投资策略是延续“创新”。有行业人士表示,在国家一系列经济转型措施的刺激下,预计行业未来仍有10%以上的增速,互联网及科技创新是计算机行业增长的动力所在。

截至目前已有50家上市公司披露2016年一季度业绩预告,其中36家预计一季度业绩同比出现增长,占比达到72%。雷柏科技(002577)、旋极信息(300324)、汉王科技(002362)等15股预计一季度净利润同比增长出现翻番。此外,共有30家公司预计全年净利润增速超过50%,占预喜公司总数的83%。

东兴证券分析师林阳指出,伴随着二季度一些利好政策的落地,且整体市场环境、投资者信心与流动性出现一定程度改善的背景下,短期上需要注意获利的回调,但反弹行情有望延续,所以应布局中长线优质个股。投资策略方面,投资者应避免盲目追高,应该在博弈行情中寻找机会。看好三类标的:第一类是超跌后具有较大空间的公司,如紫光股份(000938)、东方通(300379);第二类是基本面上有重大利好的如网宿科技(300017);第三类是业务持续外延式拓展的公司,如海立美达(002537)。

东方通:占领政府银行领域

公司一季度扭亏为盈,可以看到这是近年来公司首次实现一季度盈利,公司经营季节性特征得到进一步改善。浙商证券分析师杨云指出,公司作为国产基础软件中间件龙头企业,在政府,银行等多个领域国产品牌领先。信息架构自主可控提升到国家安全的高度,硬件和软件的深度融合增加对国产软件的需求。随着信息基础软件重定义,公司积极打造云化平台并保持基础软件的开放性,基础软件产品在政务云和政务大数据项目有先入为主的优势,执行外延战略在未来仍是补全基础软件+创新应用的重要手段,看好公司中长期发展。

网宿科技:进军数字电影拷贝

公司受益于互联网市场增长红利,全网在视频及游戏等应用需求继续增长以及云计算、移动互联网等新兴技术发展推动下继续保持CDN市场龙头地位,业务规模不断扩大。强强联手东方明珠(600637)发展社区云、与还有电影合资成立网宿快线,有望持续推动网宿科技盈利增长水平。东方证券分析师张良卫表示,2016年定增将进一步增强公司业务实力,拓宽其盈利渠道,看好公司后续更多元的业绩增长空间。

3、传媒

光线传媒(300251):一季度暴增45倍

传媒行业持续向好,2016年将是国内文化传媒行业以优质内容为核心的大发展之年,具有优质内容创作潜力与能力、开发与经营属性的相关公司仍在中长期内将受到市场的持续追捧。有行业人士指出,除具备“生态”及“平台”布局特征的大龙头会继续享受行业红利之外,具有专业性、精品化特质的小众公司将迎来一片光明之路。文化传媒行业具备有力的业绩支撑,互联网和影视动漫板块业绩改善最显著。公司业绩高速增长为行业享受高估值提供坚实业绩支撑。经过市场调整后,相关优质公司已经展示出估值吸引力。

从预喜公司占比来看,文化传媒板块目前共有25家上市公司披露了2016年一季度业绩预告,其中18股预计净利润同比出现增长,占比高达72%。其中光线传媒一季度业绩暴增45倍高居行业榜首,完美环球(002624)、光环新网(300383)分别以258%、185%的净利润增速位列第二、三位。行业中共有6家公司一季度净利润将出现翻番。

传媒板块已然跌入相对较高的安全边际内,维持行业推荐的投资评级。国元证券(000728)分析师邹翠利表示,近期已经到了年报和季报的集中披露期,关注业绩超预期的标的投资机会。建议关注以下板块,战略新兴板在十三五规划中被删除后,一些预备上战略新兴板的标的或将转战借壳或寻求被并购,传媒板块的外延式成长方式有望重新启动,更多优质的内容龙头或将迈向千亿市值,建议继续关注娱乐龙头,慈文传媒、华录百纳(300291)、华策影视(300133)、完美环球、\*ST星美。此外教育板块中看好10后幼儿教育行业,关注威创股份(002308)、时代出版(600551)。

慈文传媒:IP储备已逾50部

公司具备电视剧、网络剧、网络大电影一流生产团队,为精品内容提供人才保障。同时,公司IP储备目前已逾50部,为公司的影视剧投资制作发行及后续游戏和衍生价值的挖掘提供了充足的内容保证。之前公司调整定增方案,增发价格由25.24元/股调整至不低于42.38元/股,相对应的增发股份减少。东方证券分析师张良卫表示,股份稀释减小,募集资金更多,有利于现有股东。公司主营业务收入增速超过行业平均水平,网络市占率40%,并积极拓展游戏业务,影游联动协同可期。

华录百纳:搭建影视综艺等内容

公司与蓝火整合后,已经搭建起了以影视、综艺、体育为核心的三大内容制作板块。山西证券(002500)分析师徐雪洁指出,2015年,三者分别实现收入3.79亿、7.19亿和5851.8万元,其中综艺节目同比大增300%;公司引进亚洲综艺殿堂级制作人金荣希团队,每年进行2个原创综艺IP孵化,将进一步带动综艺板块的高速增长。此外,2015年公司或战略性进入体育产业后,积极在足球、篮球等大球项目积累IP资源,借冬奥会的“春风”,冰雪项目+娱乐产业发展可期。

4、电气设备

东方日升(300118):净利润增长9倍

2014年业绩增速高居所有行业榜首,电气设备板块在2015年也有不俗表现。进入2016年后,随着业绩预告的逐渐披露,电气设备板块继续保持着稳定的增长格局。据统计,目前共有53只电气设备股披露2016年一季度业绩预告,其中37股预喜,占比达到70%。其中20股预计2016年一季度净利润同比将实现翻番,东方日升以929%的净利润增速高居榜首,宁浩达、荣信股份(002123)分别以686%、523%的净利润增速位列第二、三位。

就细分领域来看,高压设备、光伏设备、风电设备细分行业净利润增速靠前。需求的增加,以及政策的力挺,是多个细分领域业绩大幅增长的主要原因之一。有行业人士指出,新电改方案已下发,对未来发电、输配电、用电产业格局将产生深远影响。售电侧放开有望成为本轮改革的最大红利。新能源方面,光伏产业上,能源局近日调增部分地区2015年光伏电站建设规模5.3GW,相当于年初17.8GW规划增加30%,显示光伏电站建设进展加快。另外,“十三五”期间,光伏年均新增需求有望达20-30GW,保持高增长;风电方面,风电“十二五”规划目标提前完成,能源局核准第五批风电项目34GW创新高。

机会方面,有券商表示售电端商业模式创新成亮点,建议关注国电南瑞(600406)、林洋能源、东软载波(300183)、恒华科技(300365)、特锐德(300001)、阳光电源(300274);东部用能和发电快速上量,配网建设迎来拐点,建议重点关注置信电气(600517)、金智科技(002090)、许继电气(000400);风电光伏补贴下调,分布式光伏最受政策亲睐。推荐关注大洋电机(002249)、杉杉股份(600884)、科泰电源(300153)、中恒电气(002364)等。

国电南瑞:充电桩投资高峰来临

公司2015年四季度业绩同比增长 59.61%,环比增长272.25%,成为全年业绩实现增长的关键。兴业证券分析师苏晨表示,根据国家规划,“十五”农村配网改造、城市配电网智能化升级将是投资重点方向,预计五年内新增投资1.7万亿。同时充电桩投资高峰来临,年度投资达到300亿,公司作为国网体系内充电桩核心供应商之一,有望充分受益。此外,2016年是南瑞集团承诺三年内同业竞争问题的最后一年。同时公司作为电力交易平台供应商和电网智能化核心设备商,将受益于电改方案落地和能源互联网的拓展。

大洋电机:一流车辆转换电器商

公司通过并购佩特来及上海电驱动,形成纯电及混动全覆盖的动力总成产品线,下游客户为北汽、中通、宇通等一线厂商,随着产能瓶颈突破及新客户拓展,业绩将迎来爆发。公司收购佩特来后成为国际一流车辆转换电器厂商,有望增厚业绩。兴业证券分析师苏晨分析指出,目前已有约2000辆车在中山运营,并在阳江、江门等地快速推广。随着房地产销量回暖带动空调需求,公司传统空调电机产品有望迎来短期拐点。

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